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数据解析:本轮牛市用哑铃策略能赚钱吗?‌

来源:game773整合

作者:773游戏网

时间:2024-07-28 15:16

  数据解析:本轮牛市用哑铃策略能赚钱吗?‌哑铃式投资技术‌又称“Barbell Approach”是一种投资方法,‌其基本操作思想在于同时投资于两类风格差异较大的产品,‌以构建一个具有某些优点的投资组合,‌同时能够回避某些市场波动带来的损失。‌这种策略的核心在于通过高仓位配置确定性较高的低风险标的,‌同时以低仓位投资高弹性、‌高赔率标的,‌利用不对称性来提高投资的反脆弱性。‌在当前的牛市中,‌这种策略的“胜率思维”可能会带来较好的投资回报,具体的分析如下:

  文章转载来源: Biteye

  作者:Biteye 核心贡献者 Viee

  本轮牛市用哑铃策略能赚钱吗?

  今天给大家分享一个既能赚到大钱,又能避免血本无归的策略:哑铃策略。

  通过指标分析了以下加密资产的表现:

  BTC永远的王者:BTC.D 指数

  ETH在本阶段落后于BTC:ETH/BTC汇率

  山寨总体萎靡:(1) Altseason 指数 (2) 山寨币市值

  Meme币高风险高收益,跑赢BTC、ETH:Memecoin指数

  什么是哑铃策略?

  哑铃策略是塔勒布在《反脆弱》提到的,在⼀个领域采取保守策略,在另⼀个领域选择开放策略,放弃中间路线。简单说就是,“大部分保守,小部分激进”。

  运用在币圈,可以把大部分资产投入BTC和ETH等安全性比较好的资产中,少部分资金投入到Meme币这样的高风险资产中,中间的大部分山寨币尽量少参与。

  这样既可以在币圈高波动性中保本保持稳定性,同时有机会通过高风险资产(比如Meme币)获得高回报。

  接下来,通过一些指标,我们来客观看下BTC、ETH、大部分山寨币、Meme币各自表现如何?

  BTC永远的王者:参考 BTC.D 指数 ( Bitcoin Dominance )

  比特币主导指数用来反映比特币的市值占比率,经常用来判断山寨币季是否开始。从图中可以看出上一轮牛市2021年山寨季时,BTC.D 指数是在显著下跌。

  可以解释的逻辑是:BTC.D 指数下跌 ➡️ BTC 主导地位下降 ➡️ 风险增加 ➡️ 山寨币重新获得市场地位 ➡️ 山寨开始暴涨。(反之亦然)

  目前还是处在比特币季,该指数从今年初以来一直在上升,截止7月26日56%,山寨币的表现仍不及比特币,所以比特币占主导地位。

  ETH在本阶段落后于BTC:参考 ETH/BTC汇率

  通常,ETH/BTC汇率越大,两者价格差距越小,ETH表现强劲。相反比例越小,说明价格差距越大,ETH表现比较弱。

  此外,这个指标也会用来判断市场对山寨币的兴趣,如果该比例开始跑赢 BTC 时,可能会是资金正在流入山寨币的迹象。

  目前ETH/BTC汇率还是处在比较低的位置,ETH表现比较弱,哪怕ETF通过也没能让以太逆势回转。但由于处在低位,如果对ETH信心比较足,也可以考虑分批建仓,等待后续上涨。

  山寨总体萎靡:参考 (1) Altseason 指数

  Altseason指数追踪山寨市场情绪的指标,统计了一段时间内排名前50的山寨币种跑赢大饼的所占比例,指标显示大于75为山寨季,小于25为比特币季。

  很明显目前处在比特币季,指标为16,山寨势头比较弱。今年以来只有1月底该指标大于75的,只持续了半个月,与21年3月底-6月底长达3个月指标超过75相比,还算不上真正意义上的山寨季。

  山寨总体萎靡:参考 (2) 山寨币总市值

  该指标全称是 Crypto Total Market Cap Excluding BTC & ETH,除了 BTC 、ETH以外,加密市场其他代币总市值大小,反映了资金本身流入山寨币市场的整体情况。

  山寨总市值在年初显著上升以后,并没有继续维持趋势,在这几个月震荡行情下反复波动,目前还没有明显突破信号,山寨整体还是比较弱。

  Meme币高风险高收益,跑赢BTC、ETH:参考Memecoin指数

  MarketVector 推出的 Meme Coin Index,追踪市值最大的 6 种 Meme 代币的回报率表现。

  主要成分包括 $DOGE、$SHIB、$PEPE、$FLOKI、$WIF 和 $BONK,最能代表Meme币整体表现。

  通过对比可以看出年初至今Meme币表现实在太抢眼,以120%涨幅超过,52%涨幅的BTC和37%涨幅的ETH。

  总结&风险提示

  结合哑铃策略,从上述指标可以看出,目前市场行情下BTC、ETH确实是当之无愧的安全资产,市占率高。

  尤其是BTC,甚至比ETH更强。从回报率对比可以看出Meme币依旧是高风险高收益资产的代表。反观大部分山寨币,整体还是比较萎靡,没有太多机会,少放些筹码也没关系。

  这里也要提示一下风险,加密资产配置是一件非常有难度的事,不是简单使用几个指标就完事了。

  但无论如何都请记住,只有在大部分资金非常安全的情况下,冒险才是有意义的。经历多轮牛熊的人一定深有感触!老话说得好,留得青山在,不怕没柴烧呀。

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